一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致，分类说明如下：。

（二）部门录入户数说明

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年一致，分类说明如下：

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

（1）财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的财政拨款收入31,684,410.24元，财政部门拨款对账单31,684,410.24元，差额0元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入2,600,000.00元，财政部门财政专户拨款对账单2,600,000.00元，差额0元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2．主要指标变动情况：2017年初结转为14,515,903.69元，2017年末结转为10,429,294.18元，减少4,086,609.51元。本年未剩余指标与去年同期相比减少所致。

三、报表审核情况

（一）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

建议相同的数据均只填一次，其他相关表格需要同样数据，均能自动生成文档。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入315,458.00元，均为中信代管资金。其中：80,000.00元为省教育考试院拨款；235,458.00元为付局往来资金。

2.年末结转资金10,429,294.18元，其中：基本支出结转1,382,959.02元；项目支出结转9,046,335.16元。

3.“资产负债简表”中“应收账款”55,734.14元为住房公积金管理中心挂账；“其他应收款”4,024,205.79元，包含：基建相关费用、拆迁安置费、校办工厂、预算外往来资金结转等；“其他应付款”524,047.28元，包含：职工工资、代扣的工会会费、押金等。

4.“2017年单位“三公”经费是预测数，因不确定因素的造成预测数跟实际数有一定差额，预算“三公”经费：公务用车运行维护费60,000.00元、公务接待费30,000.00元，实际支出：公务用车运行维护费27,541.93元、公务接待677.00元，2017年我单位有公务车2辆，2017年接待1次，接待人数为9人。

5.住房公积金管理中心住房公积金业务支出134,903.00元。

6. 资产负债变动

本年资产总额77,152,055.60元,与去年同期相比减少2,252,684.98元，减幅2.84%，主要原因是财拨收入结转减少；净资产67,309,979.39元, 与去年同期相比减少2,252,721.51元，减幅3.24%。

5．其他需要说明的问题

无

黄石市第三中学 二Ο一八年一月二十六日