黄石市第三中学 2023年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市第三中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第三中学2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市第三中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第一部分 黄石市第三中学概况

一、部门主要职责

提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和 优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、 现代化”的品牌高中。

二、机构设置情况

独立编制机构数和独立核算机构数为 1 ，其中事业机构数 为 1。本年无变动。2023 年年末在职人员 196 人，离休 1  人，退休 人员 111 人。 内部机构由党政办、德体卫育处、教务处、教科 处、总务处、安保处、工会组成。

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

预算代码：605008  公开 01 表

部门：黄石市第三中学                         2023 年度                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

预算代码：605008  公开 02 表

部门：黄石市第三中学                                      2023 年度                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

预算代码：605008  公开 03 表

部门：黄石市第三中学                                    2023 年度                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

预算代码：605008                                                                                                                 公开 04 表

部门：黄石市第三中学                                            2023 年度                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：605008                                                                                                                公开 05 表

部门：黄石市第三中学                       2023 年度                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

预算代码：605008

部门：黄石市第三中学

公开 06 表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：605008         公开 07 表

部门：黄石市第三中学                                         2023 年度                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收 入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：605008                                                                                                       公开 08 表

部门：黄石市第三中学 2023 年度                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支 出情况。我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：605008                                                                                                    公开 09 表

部门：黄石市第三中学                                制表日期：2023 年度                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情 况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6408.97 万元。与 2022 年度 5817.77 万元相 比， 收 、支总计各增加 591.2 万元，增长 10.16 %，主要原因是 2023 年专项支出比 2022 年多出 583 万元，主要是我校 2023 年的校园改扩建项目增加一般预算 内资金 400 万元以及一般债券资金 120 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计  6408.97 万元，与 2022 年度 5817.77

万元相比，收入合计增加 591.2 万元，增长 10.16 %。其中： 财政拨款收入 5562.9 万元， 占本年收入 86.8 %；上级补 助收入 0 万元， 占本年收入 0 %；事业收入 846.07 万元， 占本年收入 13.2 %；经营收入 0 万元， 占本年收入 0 %； 附属单位上缴收入  0  万元， 占本年收入 0 %；其他收入 0 万元， 占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6408.97 万元，与 2022 年度 5817.77 万元相比，支出合计增加 591.2 万元，增长 10.16%。其中： 基本支出 5382.87 万元， 占本年支出 83.99%；项目支出 1026.1 万元， 占本年支出 16.01%；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0%；经营支出 0 万元， 占本年支出 0%；对附属 单位补助支出 0 万元， 占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5562.9 万元。与 2022 年度 4874.18 万元相比，财政拨款收、支总计均增加 688.72 万元，增长 14.13 %。主要原因是我校 2023 年的校园改扩建 项目增加预算资金 520 万元，其中一般预算内资金 400 万元； 一般债券资金 120 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5552.9 万元，比 2022 年度决算数 4869.18 万元，增加 683.72 万元。增加主要原因是我校 2023 年的校园改扩建项目增加

预算资金 520 万元，其中一般预算内资金 400 万元；一般债 券资金 120 万元。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元， 比 2022 年度决算数 5 万元，增加  5 万元。增加主要原因是 该经费为 2022 年 5 万元及 2023 年 5 万元 ，而 2022 年收到 的为 2021 年体育专项 5 万元。 国有资本经营预算财政拨款 收入  0 万元， 比 2022 年度决算数增加  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5552.9 万元， 占 本年支出合计的 86.64 %。与 2022 年度 4869.18 万元相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 683.72 万元，增长 14.04%。 主要原因是我校 2023 年的校园改扩建项目增加预算资金 520 万元，其中一般预算内资金 400 万元；一般债券资金 120 万 元。

（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5552.9 万元，主 要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出 5524.3 万元， 占 99.48 %。主 要是用于基本支出 4536.8 万元，项目支出 1016.1 万元。

2.科学技术支出（ 类） 28.6  万元， 占 0.52 %。主要 是用于高学历人才津贴支出。

（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度 一 般公 共 预 算 财 政拨款 支 出 年初 预 算 为

4972.84 万元，支出决算为 5552.9 万元，完成年初预算的

111.66 %。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初 预算为 4972.84 万元，支出决算为 5524.3 万元，完成年初 预算的 111.09 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因： 一是校园改扩建增加一般债券资金支出 120.02 万元；二是 落实教育工资政策增加了人员工资 400.61 万元。

2..科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 28.6万 元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的 主要原因：人才津贴28.6万元年初未做预算由财政分配调 整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4536.8 万 元，其中：

人员经费 4098.85 万元，主要包括：基本工资 1011.00 万元、津贴补贴 190.17 万元、绩效工资 1394.56 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 300.26 万元、职业年金缴费 179.63 万元、职工基本医疗保险缴费 448.99 万元、公其他 社会保障缴费 35.85 万元、住房公积金 299.36 万元、其他 工资福利支出 9.38 万元、离休费 19.11 万元、退休费 176.43

万元、抚恤金 32.71 万元、生活补助 1.1 万元、医疗费补助 0.31 万元。

公用经费 437.95 万元，主要包括：办公费 49.35 万元、 印刷费 3.49 万元、水费 9.96 万元、电费 73.64 万元、邮电 费 8.07 万元、物业管理费 51.14 万元、差旅费 12.22 万元、 维修(护)费 2.41 万元、会议费 1.24 万元、劳务费 55.84 万 元、委托业务费 65.87 万元、工会经费 71.75 万元、福利费 23.14 万元、其他交通费用 7.44 万元、办公设备购置 2.39 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和 结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育事 业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 10 万元，主要用 于校园体育用品采购以及学生比赛等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。 具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 0.03 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 我校严格执行节约成本减少 “ 三公”经费支出的原则。

（ 二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。 决算数等于全年预算数的主要原因：我单位本年度无此项支 出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单 位本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0 万元， 增长 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位本 年度无此项支出。决算数较上年无增减的主要原因：我单位 本年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是校无公务用车 购置的预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因我校无公务 用车，因此无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开 支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0 %，较上年减少 0.03 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我校严格执行 节约成本减少 “ 三公”经费支出的原则。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0   个， 0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，未开展接待工 作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同 人员 ）。

十、机关运行经费支出说明

市本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 192.2 万元，其中： 政府采购货物支出 192.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 192.2 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 192.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中， 副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其 他用车 0 辆；单位价值 100  万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资 金 855 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 84.15％。从 评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构的优化，开展 绩效目标管理促使预算的编制更科学规范， 提高了管理水 平和资金使用效益。

（ 二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 （涉密项目除外）。

校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100％ 。 主要产出和效益：一是年初目标校园维修改造及设备采购完成， 实际校园维修改造及设备采购完成；二是项目完成及时率，年初目 标值 100%。发现的问题及原因：存在的主要问题是项目经费执行 进度不均衡，主要集中在下半年执行，主要原因为资金在下半年申请。 下一步改进措施：加强支出进度。

校安工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万 元，执行数为 55 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：

配备校医人数达标，学生、教职工、公众对校园健康安全满意度提升 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管 理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。增强内控 意识，强化内控责任。单位负责人在单位内部控制体系中居 于主导地位，单位负责人作为财务与会计工作的第一责任主 体，应当对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部 控制制度的合理性、有效性负主要责任。不仅要自我内部控 制方面的培训学习，还应积极组织全体人员学习内部控制制 度，真正确立起单位人人对内部控制的配合意识。健全内控 制度，确保内控效能。对于预算管理、资金拨付与费用支出 管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等 经济活动等方面，逐步完善风险监控、评价和预警体系，对 财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发 的财务风险予以化解。加强内控监督，落实内控责任。应当 对内部控制执行情况的定期检查和监督，为每个科室划分责 任权限，明确建立授权和分配责任的方法，责任到位，且责 权对等。 同时可以加强平行监督，在有限条件下实现科室之 间平行分工、互相制约、互相监督的机制，通过对他人的监 督，使人员自觉执行内部控制制度，真正达到防范、控制风 险的目的。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况 我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述 “一般公共预算财 政拨款收入”、 “政府性基金预算财政拨款收入”、 “ 国有 资本经营预算财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业 收入” 、 “经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产 生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学 技术支出(项)

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育 事业的彩票公益金支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资 金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “ 三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “ 三

公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。 第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表或（报告）

我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位， 部门整绩效评价自平或（报告）由上级主管部门黄石市教育 局填报。

二、2023 年度校园维修改造及设备购置项目绩效评价自

评报告

一、 自评结论

（ 一）自评得分 98 分

（ 二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度校园维修改造及设备购置专项资金公共预算财政拨款 资金 800 万元，全年执行 800 万元，执行率 100%， 自评得分 20 分。

2.完成的绩效目标。

A 产出指标：

(1)数量指标：

年初目标校园维修改造及设备采购完成，实际校园维修改造及设 备采购完成， 自评得分 10 分。

（2 ）时效指标

项目完成及时率，年初目标值 100%，实际完成值 100%， 自评得 分 10 分。

（3）质量指标

校园维修改造及设备采购完成率,年初目标值 100%，实际完成值 100%， 自评得分 5 分。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值 100%，实际完成值 100%， 自评得 分 10 分。

B 效益指标

（ 1）社会效益指标

年初目标值保障校园环境安全、教学工作正常运转良好，建设平 安校园，满足教师学生生活、学习的需要， 自评得分 19 分。

C 满意度指标

教师对校园维修改造及设备采购项目实施的满意度，年初目标值 ≥95%，实际完成值 100%。 自评得分 10 分。

学生对校园维修改造及设备采购项目实施的满意度，年初目标值 ≥95%，实际完成值 100%。 自评得分 9 分。

3.   未完成的绩效目标 （ 无）

（ 三）存在的问题和原因

校园维修改造及设备采购项目经费 800 万元，主要用于校园维修 改造及设备购置。本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均 衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目资金实施进度影响。

（ 四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关 内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度教育发展专项资金项目自评表（ 附后）

二、佐证材料

（ 一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2023 年校园维修改造及设备购置专项资金项目主要用于校园维 修改造及设备购置等。

年度绩效目标：完成校园维修改造及设备购置项目；保障校园环 境安全、教学工作正常运转；建设平安校园，满足教师学生生活、学 习的需要。

2.简要概述项目资金情况。

2023 年年初预算安排本项目资金 800 万元。

本年度 800 万元资金支付明细如下：

（ 二）部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组 组长：周艳霞   杨昊

副组长:罗建斌  赵虎  程莉

成员：宫经松、苏畅、沈激光、肖龙洋、肖燕鹏、蔡广、董湘娥、 曾华琼、陈水洲、高熊风、廖有才、陈艳艳、陆璐

2、 自评过程

（ 1）自查项目执行率

（2）效益指标测评

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（ 三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初预算 800 万元，全年执行 800 万元，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

A 产出指标：

(1)数量指标：

年初目标校园维修改造及设备采购完成，实际校园维修改造及设 备采购完成， 自评得分 10 分。

（2 ）时效指标

项目完成及时率，年初目标值 100%，实际完成值 100%， 自评得 分 10 分。

（3）质量指标

校园维修改造及设备采购完成率,年初目标值 100%，实际完成值 100%， 自评得分 5 分。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值 100%，实际完成值 100%， 自评得

分 10 分。

B 效益指标

（ 1）社会效益指标

年初目标值保障校园环境安全、教学工作正常运转良好，建设平 安校园，满足教师学生生活、学习的需要， 自评得分 19 分。

C 满意度指标

教师对校园维修改造及设备采购项目实施的满意度，年初目标值 ≥95%，实际完成值 100%。 自评得分 10 分。

学生对校园维修改造及设备采购项目实施的满意度，年初目标值 ≥95%，实际完成值 100%。 自评得分 9 分。

4.   未完成的绩效目标 （ 无）

（ 四）上年度部门自评结果应用情况 无。

（ 五）其他佐证材料 无。

三、2023 年度校安工程项目绩效评价自评表

2023 年度校安工程项目自评表